出纳学习总结
【简介】感谢网友“linbig”参与投稿，以下是小编为大家准备的出纳学习总结（共19篇），希望对大家有帮助。
篇1：出纳学习总结
在学校的安排下，我们这些大学生都要外出实习，去不同的地方、不同的企业，但是收获应该都差不多。现在的社会时代实习已经成了大学生人生中不可缺少的一个部分，有时候我就在想到企业实习真的有那么重要吗？但是但我实习结束后，我就明白了各个学校领导的良苦用心。
和其他同学一样，我也被学校安排去实习，去的是一家国企，待遇一般。开始进到公司找到会计部说明来意，会计部的'负责人就让我跟着一位师傅学习一段时间。对与大学生来说这很正常，因为没有工作经验和实践能力，当然要一位师傅带段时间，一段试用时间过后，要是你没有能力，那你就只能卷铺盖走人了，任何公司都不会平白无故的养一个没有能力的闲人。上班的第一天，师傅就让我看看别人做的账簿，现在都是计算机横行的年代，所以会计工作都在电脑上执行，不仅安全、而且不易丢失，账目清楚一目了然，所以一般的企业都用上了计算机。一看就是一天，遇到不懂的就虚心的向前辈请教，他为我解答时没有表现出一丝不耐，让我对他的好感有增加了好多，对以后的工作也有很大的期望。第二天一早就来了，没什么事就把办公室打扫了一遍，把文件清理了一下，虽然同事们来了以后没有说什么，但是他们对待我的态度却更加友好了。上班后师傅给我讲了这企业的规章制度，和注意事项，我都一一将他们记在脑海里，以后千万不能犯错，然后就给我安排起来工作，是一名出纳人员的工作。主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程，并做一些简单的会计凭证。公司采用的是金碟财务，从编制记账凭证到记账，编制会计报表，结帐都是通过财务完成。工作时我非常的认真，不敢有一丝的纰漏，师傅不忙的时候就会过来看看我做的工作，不对的地方他会一一指出，教我改正，还把自己的一些工作经验交给我，使我收获颇丰。在后来的日子里，一直到实习的结束，我都是一名出纳，但是现在出纳的工作我已经能够自己独立的完成，让师傅领导都还满意，工作期间我一丝不苟所以没有发生什么意外。
实习结束了，我对自己的收获相当的满意，不知道其他的同学是不是和我一样。在实习的过程中，我将在学校里学到的理论知识更好的运用到工作当中去，增加了自己工作实践能力，社会关系能力也有着很大的提高。最重要的是让我知道了知识的重要性，从而激励自己不断发奋图强的学习，使自己更加的完美，永远都能跟得上时代的步伐。
篇2：出纳学习总结优秀
结束了一年的见习生活，我走上了苇亚项目部出纳员的岗位，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。
刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚走向工作岗位，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，但是在领导、同事的指导下，我知道了如何办理货币资金和各种票据的管理，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，了解了如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，为了成为一个合格的财务人员，我将努力做到以下几点：
(一).学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平。
(二).财务工作需要很强的操作技巧、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
(三).热爱财务工作，培养严谨细致的工作作风和职业道德。
(四).树立较强的安全意识，现金、、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
(五).具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
在从事项目部出纳工作的同时,组织还予以我项目部团支部书记的工作,以后我在努力钻研财务工作的同时我将会围绕在党支部周围，团结团支部成员和项目部的团员青年，将团的工作做为一个工作重点,并且努力作到以下几个方面
(一)组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。
(二)宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为物质文明、政治文明和精神文明建设作贡献。
(三)教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
(四)了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。
(五)对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。
(六)对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象;发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产工作岗位。
以上是我将近一年以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和项目部全体职工服务，与公司及项目部全体员工共同发展!
在这一年的工作里,有很多的难题和不如意，遇到挫折时我也曾想过放弃，但是为了心里的梦想和一个男人的尊严我坚持了下来，我相信工作中所有难题会因为组织的信任和自己的努力变的迎刃而解，我不会辜负组织对我的培养与信任，在以后的工作中我更加的努力，所谓的冷眼定会因为我的坚强和执着而不攻自破!
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，在此我真诚的表示感谢，你们的关注是我工作中不不竭的动力!
篇3： 出纳实务学习个人总结
出纳实务学习个人总结
本学期的《出纳实务》课程结束了，该好好总结一下了，学到了些什么，还有多少不足。出纳实务课程的内容很丰富，有比赛，有实训，每堂课都很充实。彭湘华老师很负责，也很有耐心，不管遇到什么问题，都会很详细的跟我们讲解。
上第一节课，老师就跟我们讲清楚了本学期的任务，有四次比赛，一次实训，分别是常用会计科目知识竞赛、第五套人民币防伪知识竞赛、神手比赛、神算比赛和综合实训。那时听着觉得本学期的出纳实务肯定会让人忙的喘不过起来，但事实并非如此，只要自己坚持每天练习一点点，就会有进步。老师很细心地教我们数字书写，以前自己都没怎么注意，一不小心就连笔啦，但老师对我们很严格，坚决不能够有连笔的，而且书写要非常工整。刚开始有点不习惯，一下子慢下来慢慢书写大小写数字，感觉像回到了小学，但我能理解老师的用心，她希望我们在以后的工作中能够有良好的书写习惯，不会因为数字书写不规范而出现问题。虽然书写同样的数字无数遍很无聊，但是我仍然坚持下来了，坚持每周都会练习数字的书写。还有一个重要的内容就是银行开户，程序可能比较多，要填的东西也比较多，但却是很有用，如果作为一个公司的出纳，银行开户可能会很常见。
四次比赛加一次实训使我收获最多。常用会计科目知识竞赛，其实这个对我们学了一年半会计的人来说应该是小菜一碟，可是我却犯了不该犯的错，现在后悔也是没有用的，只能提醒自己以后一定要注意。第五套人民币防伪知识竞赛，虽然这次比赛我把假钞都找出来了，但是我认为自己还是有很多不足。老师准备的假钞都是我们比较熟悉了的，而且也比较明显，所以才能够很顺利地找出来。在以后的工作中，想要准确的识别假钞，我想我还需要更多的.练习，牢记识别假钞的那些要点。神手比赛，这次比赛的成绩一点也不理想，平常练习的时候，可能要比比赛的时候好，比赛中，我好紧张，计时员说开始，我感觉自己有点不知从何下手，拿着那一沓钱，手好像都有点发抖，然后数的很慢，生怕自己出错，结果就数了两沓，成绩并不理想。这届的神手好像数了340张，真的很羡慕她，我想神手名副其实的属于她的。这也是自己以后努力的目标啦，争取能够有更快的速度。神算比赛，我参加了两次，第一次就把整个工资表输完了，实发工资和合计数都没来得及算出来，也是自己没有掌握好方法，所以交上去的表格没有内容。还好老师给了我第二次机会，尽管还是有一点点没有输完，但我认为自己有进步啦，也学会了很多，只有一次次的积累才会有进步。出纳实训，我们是团队合作，我担任的是会计主管，也许会觉得没多少事做，但是这个环节我学的最多，每个岗位的工作我都有了解到，从填制凭证到审核凭证，再到出纳登账，整个过程我都有收获，出纳除了登账，做的最多的事就是开支票，虽然我不是出纳，但是我从我们组出纳那里学会了怎样正确开支票。在第一次面改时，虽然出现了很多的问题，但经过彭老师的指导，我们又学到了很多，我们都在不停地进步。
本学期的出纳实务结束了，我想每个人在彭老师的悉心教导下都有很大的进步，我就觉得自己真的学到了很多。很庆幸有出纳实务这个课程，更高兴地是有彭老师这么好的老师，让我们在她的严格要求下不断进步。
篇4：出纳课程学习自我总结
出纳课程学习自我总结
通过这学期对出纳实务的学习，我从彭老师那里学到了很多知识。我觉得上出纳课非常的充实，每次我都是满怀激情的去上课，每次上课讲叙的内容不同，对我的工作起到很大的作用。
我主要从以下几个方面来自我总结：
1、在防伪知识竞赛和点钞比赛中，我学到了很多，现在我能过认出钞票的真伪，在生活中就不会受到欺骗了。通过点钞的练习，我越来越熟练了在点钞比赛中获得了比较好的成绩，我觉得，如果我每天坚持天天练习的话可能成绩会更好的。
2、在出纳综合实训中，我作为我们组的会计主管，感觉自己的能力得到了很大的提升。在稽核审核原始单据的.时候、会计填制原始凭证、出纳登记账簿的时候，我都要一一审核，原本以为第一次把作业给老师批阅时觉得不会有太多的错误，因为我们组是按照以前的步骤一步一步做的帐，但是，老师在核对我们的每张凭证时，我看到了我们存在的问题。我觉得自己做事情还是不够细心，经过第二次老师的面改，我还得虚心的向老师学习。真的非常感谢彭老师在百忙中抽出晚上的时间来给我们当面点评作业，说实话，在大学我能遇到这样非常负责的老师是很幸运的。
3、期末的神手神算比赛，我非常的抱歉，成绩应该也不怎么好。老师很早就把资料发给我们了，但是我总共才练了两遍，以致在考试中速度不快。熟能生巧真的不错，我以后做事情会谨记这次教训。
篇5：出纳实务的学习总结
出纳实务的学习总结
本学期，我们在彭湘华老师的带领下，用心学习了《出纳实务》课程。教材是彭湘华老师自己根据多年的实践经验编写的，一学期下来我最想说的是:受益匪浅！
首先，比赛回顾:彭湘华老师为我们举办了四次提高出纳技能的比赛。依次是:常用会计科目知识竞赛;第五套人民币防伪知识竞赛;神手比赛;神算比赛。
1、在常用会计科目知识竞赛中，我收获到了很多，对基础会计中模凌两可的会计科目的含义有了更确切的认识，也加快了我做业务题写分录的速度。彭老师对我们的要求也很高，规定时间内该完成的任务一刻也不得延迟。这个比赛的进行为后期的出纳业务综合实训奠基。该项目竞赛中我荣获班级第三名，我好高兴。
2、第五套人民币防伪知识竞赛，我学到了识别假人民币的.方法。从纸张、水印、凹印技术、荧光、安全线这五个方面识别。真币纸张有韧度、抖动时声音脆响，假-币纸张绵软、抖动时声音发闷;真币的水印层次分明、透光观察清晰，而假-币水印模糊，不需迎光透视就能看到;真币图像凹凸感强，假-币图案平淡、手感光滑;真币有荧光暗记，而假-币一般没有，个别虽有但与真币相比颜色有较大差异;真币的安全线是将立体实物与钞纸融为一体，有凸起的手感，假-币是印上或画上的颜色，如果加入立体实物，则会出现与票面折皱分离的现象。
3、神手比赛。彭老师先手把手教会我们点钞的手法，怎样持钞、怎样开扇、怎样计数、怎样捆钞、怎样盖章等。最后，我们四人一组进行了点钞速度及效率的比赛，在规定的2分钟内比比谁点的最多、准确性最高。该项目竞赛中我获得92分的好成绩，心里美滋滋的。
4、神算比赛。也就是较量我们数字键区数字快速输入的速度，当然这一切都得基于数字准确无误的基础上。神算比赛的最后成绩可以得出，平日的练习对比赛尤为重要，练习次数多的对键盘的熟练程度就越高，效率也就越高。我以满分通过比赛，因为我预先按照老师指导的方法盲打练习了两个月，我的成绩来源于勤学苦练，真的，台上一分钟，台下十年功。
其次，出纳业务综合实训回顾。四人一组的出纳业务综合实训，分为出纳、一般会计、审核、会计主管四个职位，一人一岗。我担任的是本组的出纳，负责填制支票、银行进账单、登现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账等工作，大小写的数字书写以及账目的核对让我很是头疼，我深刻理解到了今日事今日毕的重要性，时间隔久了很多细节方面的东西就模糊了，一切准备工作又得自己从头开始。
接着，分项实训回顾。课程的分项实训主要涉及出纳岗位调查、数码字的书写、银行开户、出纳工作交接。寒假我就按照彭老师布置的任务调查了一个在职出纳，激发了我学习的兴趣，所以本学期我的学习热情一直很高。数码字的书写那一堂课，我是第一个上讲台展示自己字体的，本是信心满满以为自己写得还不错，结果被彭老师批判的无一字规范。要么就是竖钩写成了竖，要么就是一点写成了一横，总之就是无一字符合老师要求。后来经过自己反复练习交上的作业终于达到标准，松了口气。银行开户的学习让我们了解到了去银行办理开户手续的一切流程以及应该注意的重要事项。最后是出纳工作交接的学习以及出纳工作交接书的设计。
《出纳实务》课程学习即将结束，整个学期下来，我对出纳的工作基本有了一个全面的了解和把握。很感谢彭湘华老师，彭老师是一个严谨教学、细心、严于律己、也严于律人的好老师，她要求我们上课应该如上班一样，守时、准时，并遵守课堂规矩，课堂吃早餐这一现象被老师屡屡批评，所以班上这样的现象也减少了很多。彭老师对出纳工作教学中的细心和严谨真的有让我发出惊叹！并且，老师的细心也让我收获良多，对我影响很大，不管是学习上，还是生活上。
我对彭老师的教学很满意，我收获了很多很多，如果一定要给彭老师提建议的话，我给彭老师唯一的建议就是，可以适当增加课堂的趣味性和活跃度。
最后，祝彭老师在教学上传承优良师德，并不断创新，更上一层楼！预祝自己在暑期找到一份满意的实习工作！
总结人:蒋蓉妹
20xx年7月5日
篇6：银行出纳制度个人学习总结
我是一名单位的会计，有时单位的出纳员临时有事，主管领导也会安排我接管一下出纳员的工作，自己在出纳岗位上干了一段时间后，很有体会，当一名优秀的出纳员也不是一件很容易的事，下面我从以下五个方面谈一下我对出纳工作的认识。
一、出纳员要有良好的职业工作习惯
优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化，现金收付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真伪，常言说“当面查钱不为丑”，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真伪，一靠平时的工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，就是父子爷们也是如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴尬，直到有一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给他一张五元的钞票，下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的教育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚刚踏上会计之路的新手。通过此事，我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会，每天写出工作上所发生一件件小事趣事，尽可能总结出一天的教训，不出现偏差。
会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖“现金付讫章”，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银行，不得“坐支”，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工作，做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好，按部就班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随时都有可能出现避漏。
二、出纳员要有良好的工作技能
出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口;对内是一个服务窗口，内部职工报销频繁，是一个内当家。要想保证遇事不糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一般出纳员做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较强的业务能力，打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误，忙而不乱，那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业务，有一个非专业的外地人士，在银行办理一笔转帐业务，填一张进帐单，尽管有银行的服务人员指导，他还是花费了近一个小时，填了五、六次。不是一急把对方单位名称填错了，就是日期填不对，要么就是大小写不正确，再者是数字有回笔描摹涂改痕迹，总是过不了银行的审核关，一时急得他满头大汗，自己定好的火车票也晚点了，造成一定的经济损失不说，关键与人相约的诚意被大大了折扣。
面对单位内部职工出差报销，各种经费开支平凡，天天与钱打交道，作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂念，要做到宠辱不惊，心情愉快，也一种难可贵的精神境界。
篇7：银行出纳制度个人学习总结
之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。然而在接手出纳工作半年以后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的那么简单。出纳员常年与现金和银行存款打交道，因此要慎之又慎，认真细心;要做到“脑勤、手勤、腿脚勤”，才能胜任本职工作。特别是刚开始工作的那段时间里，我对岗位的职责不了解，完全不知道要做什么、应该做什么，十分茫然。于是，我向领导和同事请教，并记录下一些日常的工作流程和注意事项。在他们的帮助下，我渐渐熟悉了业务操作，工作流程也明朗化了，对出纳工作的认识更加全面，对工作也愈加投入，不再像以前那样盲目的重复操作，而是在工作中更加注重操作的改良和创新。现在我把工作中的一些心得体会与大家分享：
一、认真做好本职工作
财务是一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策提供科学的依据，发挥着“参谋部”的作用，因此要有使命感和责任感，要管好钱、用好钱，以高度的责任心和责任感为我局的发展献计献策。进一步建立健全财务制度，规范财务行为，提高资金使用效益，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金。
二、加强学习，提高专业知识水平
切实加强有关法律、法规的学习，充分认识国家财政体制改革的重大意义，加强宣传教育，提高执行财务制度的自觉性，树立严肃财经纪律，依法理财的观念，从根本上防范和遏制违法违规问题的发生。另外认真学习相关书籍或浏览精品网站，从中学习方方面面的经验技巧和财务理论知识，提高出纳人员的职业道德意识，提高自身综合素质，自觉抵制金钱的诱惑，真正做到反腐倡廉。
三、端正态度，坚守操作规范
天天跑银行，时时收付款，具体琐碎的事务不仅能使自己的财会业务能力与时俱进，更能提升自己的综合判断分析能力及有效解决问题的能力。做出纳不仅要心细、认真、严谨，更重要的是要有良好的职业操守和对工作的责任心。应该做的、交付的任务，要尽心负责，认真做好每一个环节;不该问的、不该说的、不该做的，坚决不做，坚守操作规范。
篇8：出纳年度总结
经过五周大家的共同努力，三年的运行来到了第三年的年末。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实最开心的时候。回首这一段时间的工作，我们财务部的每一名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工作总结。
一、基本工作内容
（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化。
第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度、公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持“完善自我，协调合作”的原则，努力完善财务部的各项制度。
（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据。
（三）日常工作
1、协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。
2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。
3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作、市
场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用。
6、对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。认真开出支票，从无坐支现金。
7、坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款。
8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。
二、工作体会
（一）体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。
（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。
（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。
三、自我评价
在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用。
（一）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。我们大家大都是第一次认识见面，因而便根据自身的专业特长极其爱好、性格特点等安排了职位。出纳这个职位对我来说比较适合，因为我有着细心和谨慎的特点。担当了就要做好。我基本上都按时上下班，没有缺席。当天的工作当天完成。和其他部门保持良好的沟通和合作。
（二）坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来，本人主要负责出纳工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予接受；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所出报的会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
（三）任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。由于时间紧迫，三年的帐务处理要在短短几天内完成，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成工作任务，只好把工作带回宿舍，晚上加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到尽职尽责。
（四）工作热诚、提高效率。在出纳这个岗位上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，贯彻做好会计法律法规的基本要求。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和质量，以高效的工作效率，获得了同事们的肯定。
篇9：出纳年度总结
时间过得很快，20xx年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。
在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下：
1.我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2.有收入，就一定有支出。
我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。
3.配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。
4.配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去。
总之，自从我加入x物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。
所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。
首先，要加强各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴。
其次，我们要厉行节约、降低成本。
还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。
节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协力，我们E物业的明天一定会更美好!
在未来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励，谢谢大家!
篇10：出纳年度总结
这一个多月的实习给我的`感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。这次的实习经历让我终生受益匪浅。在最后一天，实习单位为我的离开进行欢送聚餐时，大家都对我说了许多祝福与希望，并且每个人都给了我很多的建议，总经理表示由于我的出色表现，他希望我毕业后能继续回来工作。看得出大家对我的关心是那么真诚，没想到一个月的实习会让我们建立这么深厚的友谊。走向社会，人际关系有时真的比工作能力还要重要，良好的人际能给我们的工作带来顺利，带来成功，带来机遇。在工作中把每个人都当作良师益友，那么才有可能在工作中收获的更多。“
下面我从个人实习意义及对会计工作的认识作以下总结:
一、作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。
(1)从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法细则，法律知识及攻关经济动态。这样才能精通自己的工作内容，对企业的发展方向做出正确的判断，给企业的生产与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造更多的财富。
(2)从道德素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产，所以作为会计人员一定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次对于他人的威胁，诱惑，和指使要做到坚决不从。如何挽救道德的缺失，将个人素质提高到一个新的层面上来，是每一个会计人员都要努力思考的问题。只有会计人员自身的道德素质提高，才能够走好职业生涯的每一步，只有会计人员全体道德素质提高，会计行业才能够得到更深的发展，市场经济的优势才能够发挥得更好。
二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。
三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。记住一句话叫“做事高三级，做人低三分。”
篇11：出纳年度总结
我调任到如今出国出纳，在出国业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题
我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
篇12：出纳年度总结
在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、本职工作及完成情况：
出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。
（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。
(二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。
（三）代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。
（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录工作。
（五）完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据（附原始凭证）及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中。
（六）积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。
（七）完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获
在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位；
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续，严格审核 (费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐)，对不符合手续的凭证不予付款。
3、积极参与，配合各部门工作。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇13：出纳年度总结
严格遵守会计人员职业道德，遵守医 院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真 做好自己的本职工作。 作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
一、日常出纳工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对 不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作：
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否 齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
过去的一年里在不断改 善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务.
篇14：出纳年度总结
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界？还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名
3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）
4、查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到账。
5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）
6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票。法人章及网上银行U盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）
10、工资的发放，制工资发放表，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单？将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
篇15：出纳年度总结
大家好，这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结，请领导审议。
一、8个月来的工作
(一)开业前期的工作
现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部按照公司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)开业之后的结算工作
在试业期间，配合结算的财务收银系统《xx商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。
(三)部门建设管理
本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。
关于部门管理
根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
1、部门组织架构设计;
2、结算过程的流程设计;
3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书;
4、费用管理制度;
5、固定资产管理制度;
6、低值易耗品管理规定;
7、销售对账出现差异调账相关程序;
8、财务部岗位职责;
9、收银班次结算流程;
10、收银工作岗位管理职责;
11、收银工作流程;
12、供应商结算管理制度;
13、员工结算管理制度及流程等;
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作
针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的.细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准确。
关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作更准确，更及时，更符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。
二、来年工作规划
服务商户，服从管理。
配合结算和财务管理的需求，结合公司的实际情况，有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设，企业管理循制度而管理。
引入预算管理、成本费用控制。
根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理，考核平米销售额(也就是平效销售额)，及时和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为楼层管理提供一定程度的数据支持。
建议公司进行成本费用控制，制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准，为绩效考核提供数据支持。为企业利润化而控制成本费用的发生。
加强劳技及劳纪
财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。
加强收银队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。
加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。
财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一致性，做好账户数据衔接，让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好服务于企业管理对财务数据的需求。
在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制，要求开展：
月、周工作计划制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作计划和达成日期及标准，按照计划达成日期进行对照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。
三、意见和建议
(一)重视制度建设，依照制度对企业进行管理;
公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有，还要落实执行。
(二)建立公平公正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高!
(三)用人机制
重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。
篇16：出纳年度总结
出纳工作各企业机构最重要的职位之一，出纳们除了要认真做好本职工作，年末或月末也要写好一篇出纳工作总结，那么怎样才能写好一篇好的出纳工作总结？一篇好的出纳工作总结有一些什么样的基本要求？下面出应届毕业生网小编搜集整理了一些出纳年终个人工作总结范文，从不同角度对出纳工作进行了总结，欢迎阅读！
转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样， 尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
篇17： 出纳年度总结
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。
篇18：出纳年度总结
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好！
非常荣幸能够在20xx年这个特殊的年份里加入XXX有限公司这个大家庭。回顾这一年，公司的.成长和发展都取得了长足的进步，而我本人在公司领导及各位同事的支持与帮助下，也严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将一年来的工作情况总结如下：第一，定期及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放及各项票据的管理工作。第二，整合清理各公司项费用开支，并与原始账目、票据详细核对，完成各项支出的报账工作。第三， 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。另外，在日常工作中，我定期做好财务自查自纠工作,对可能出现的问题做好统计，以避免疏漏和公司财务损失，减少人工和财物的浪费。提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了公司财务运营账目明细，管理有序。
在过去的一年里，我各项工作的完成无不包含着领导的不懈关怀和同事的鼎力协助——但同时我也深刻地认识到自己在工作中也还有很多不足之处，需要在下一阶段的工作中进一步的学习和改进。
建筑也是中国的支柱产业，出纳的工作对专业的熟练程度和认真细致的工作态度都有较高的要求，因此，在未来的一年里，我要努力学习房产专业知识，拓宽知识面。加强周围环境、同行业发展的了解、学习，进一步规范工作流程，提高工作效率和公司资金财务使用效率。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，和各位同事通力合作，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
谢谢大家！提前祝大家新年快乐，事事顺意！也祝愿我公司前程似锦，大展宏图！
篇19：出纳年度总结
展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
