资金管理岗位职责
【简介】感谢网友“一个小富婆”参与投稿，以下是小编收集整理的资金管理岗位职责（共13篇），仅供参考，希望对大家有所帮助。
篇1：资金管理岗位职责
1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
篇2：资金管理岗位职责
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
篇3：资金管理岗位职责
1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
篇4：资金管理岗位职责
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
篇5：公司企业资金管理岗位职责范本
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
篇6：公司企业资金管理岗位职责范本
1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;
3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;
5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;
8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;
10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;
11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;
13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;
15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
篇7：资金经理岗位职责精选范本
1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;
2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;
3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;
4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。
5、协助完成部门内其他工作。
篇8：资金经理岗位职责精选范本
1、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。
2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。
3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。
4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)
5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。
篇9：资金经理岗位职责精选范本
1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;
2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;
3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;
4、配团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。
篇10：资金经理岗位职责精选范本
(1) 开发贷、供应链融资、前融、保函等各项资金业务的操作;
(2) 银行及其他金融机构的新业务合作模式探讨和实施;
篇11：资金经理岗位职责精选范本
1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;
2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;
3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;
4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;
5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;
6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;
7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;
8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;
10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;
11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;
篇12：资金财务部岗位职责
1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;
2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;
3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;
4、完成公司要求的其他工作。
篇13：资金财务部岗位职责
1、独立处理全盘账务;
2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;
3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;
4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
